🦞 滴灌罗盘

🎯 XYZ 三维坐标系：X=风险偏离度 | Y=预期收益率 | 颜色深浅=流动性

📈 X · 质量中枢（风险偏离度）

解释：价格核心分布区间，偏离越大风险越高
公式：|乐观价 - 质量中枢价| / 当前价
中枢：过去180日加权均价 ±1标准差

评级：A=低风险(最好) → E=高风险(最差)
A: 0-0.4 · B: 0.4-0.8 · C: 0.8-1.2 · D: 1.2-1.6 · E: 1.6+

💰 Y · 乐观回报预期（预期收益率）

解释：最佳情景下的潜在回报价格
公式：max(过去12月最高价, 当前价×(1+行业3Y CAGR))
收益率：(乐观价/当前价 - 1) × 100%

💧 Z · 流动性分数（颜色深浅）

解释：交易便利性，颜色越深流动性越好
公式：标准化(Log(成交额))×50% + 标准化(换手率)×50%

80+ 60-80 40-60 20-40 0-20

评级：A=高流动(最好) → E=低流动(最差)
A: 80-100 · B: 60-80 · C: 40-60 · D: 20-40 · E: 0-20

👼 天堂指数

解释：达到乐观回报的概率
公式：在历史数据范围内模拟命中目标的次数

即在历史波动率下，模拟股价未来走势，统计触及（hit）乐观回报价格的次数占比

评级：A=高概率(最好) → E=低概率(最差)
A: 80-100% · B: 60-80% · C: 40-60% · D: 20-40% · E: 0-20%

🔥 地狱指数

解释：破产或归零的风险概率
公式：12项风险线索得分 / 12 × 100%

含停牌、退市、延迟业绩、盈利警告、清盘等 12 项公开风险事件

评级：A=低风险(最好) → E=高风险(最差)
A: 0% · B: 1-8% · C: 9-25% · D: 26-50% · E: 50%+

📊 趋势指标

解释：价格趋势方向
公式：RSI(14) = 100 - 100/(1+平均涨幅/平均跌幅)

编码：1=上升(RSI>60) · 0=平稳(40-60) · -1=下降(RSI<40)

流动性 80-100

流动性 60-80

流动性 40-60

流动性 20-40

流动性 0-20

📊 风险 - 收益矩阵

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